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钱棒棒阅读时间~35万亿正在从美国撤离,下一个珍珠港式事件出现,事情又取得新进展

浏览:92     发表时间:2020-03-18 21:00:29

3月10日,美国股市重挫超7%,创金融危机以来最大跌幅,各个市场都出现流动性枯竭,近期跌势导致全球股市在九天内市值蒸发9万亿美元(美国银行全球研究部门分析师预计),同时,意大利、德国、法国等欧洲多国股市集体迈入熊市,基准指数创下金融危机以来最大单日跌幅,美债收益率曲线历史上首次全线跌破1%。

3月8日,沙特发起与俄罗斯的石油价格战后,让本就被疫情吓坏的投资者蜂拥避险,油价更是收跌逾20%,同时,各期限美债收益率曲线倒挂加深,美债收益率狂泻,为120年以来最低,市场对美国经济前景的担忧加剧,市场预期,在上周紧急降息后,美联储将在3月18日政策会议上再降息0.5个百分点,并在未来几个月内降息至零。

紧接着,美联储已经开始考虑,如果美国疫情恶化,并导致严重的经济滑坡,它将采取什么措施。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦3月8日向路透社表示:这种做法是必要的,因为如果美联储被迫将利率降至实际为零的水平,这将限制美联储像2007-2009年经济衰退时那样仅购买美债和抵押贷款支持证券的有效性,目的是刺激经济。


美联储在3月9日宣布将加大本周隔夜和定期回购操作的规模,其他潜在行动还可能包括将每月购买600亿美元美国国库券的计划延长至6月以后,随着美国投资者对病毒越来越担忧,BWC中文网在多篇文章中预测美联储在货币正常利率化政策上已经正式投降认输,上周,美联储就宣布了一次50个基点的大幅度的非常规的紧急降息,为全球央行定下了基调。

而自去年9月17日以来,美国曾连续10天向市场放水了折合约4.3万亿人民币的流动性,以压低不断上涨的利率,道富环球认为这种情况预计将持续到第二季度,该行估计美联储将持续放水1.7万亿美元,对此,美国金融网站Zerohedge指出,这对美国经济将会是一个严重的问题,而就在这种情况下,在外汇市场上发生了意外的事情。

这件事就是美国宽松的货币政策、美元荒和美元市场利率上升同时发生,这也是包括股债市和楼市杠杆投资者不愿意看到的,亿万富翁乔治·索罗斯也在参加达沃斯举行的非正式晚宴上警告说,由于美国总统努力提高美国股价的努力,美国经济可能走向灾难雷区,专家分析,由于美国许多人一直低估新冠状病毒的风险,甚至存在造假的嫌疑,因此使至少5万亿美元(约合35万亿人民币)从美元资本市场撤离。

根据美国银行的说法未来两个月的流动性将出现短缺

据美国财政部在2月18日最新报告显示,从路透最新监测的数据显示,一些往常的海外大型买家正在远离美国公债,虽然美国本土投资者因避险需求在涌入,但全球央行却已连续16个月大幅度净抛售美债(请注意,持续时间和减持纪录创下自金融危机以来的最高水平)。


同时,我们注意到,这些全球央行还包括德国、巴西、日本、卢森堡、加拿大等18个主要美债持有者也均在近一年内出现不同程度的减持(具体数据请参考下图彩色标注),但事情到此并没有结束。


与此同时进行的是,新兴市场和欧洲国家也以50多年来未曾见过速度在囤积黄金,去美债化趋势十分明显,并扩大国际储备资产的多样化,去美债化趋势十分明显。同时,包括德国、波兰、意大利、土耳其等在内的欧洲多国和新兴市场也正在掀起运回存在美国等海外黄金的潮流,这些事发生背后的核心逻辑其实也很简单。

按摩根大通在最新报告解释就是,新兴市场拥有庞大的没有被公众所知的黄金储备,并且通过引入黄金支持的数字货币,它有能力削弱美元或绕开SWIFT,这可能是一项新的珍珠港式活动,那么,创造一种所有其它央行都可以支持的数字法定货币,这当然是一种解决方案,这一点在俄罗斯身上十分明显。

俄罗斯所持美债与黄金趋势对比图

比如,俄罗斯财政部或正为油价大跌提前做好了准备,俄罗斯财政部在3月9日表示,俄罗斯10年内可承受25美元油价,并将利用该国超过1500亿美元的国家财富基金来确保宏观经济稳定,截至3月1日,该基金持有占俄罗斯国内生产总值的9.2%,值得注意的是,这也许可以解释为什么俄罗斯在过去的两年中,一直忙于以清仓式的速度倾销美国国债和以全球央行最大买家的身份囤积黄金储备的原因了。

最新消息显示,俄罗斯正在研究建立一个由黄金支持的的国家货币体系,一个以黄金作为锚定物的数字货币金本位时代,另外,由欧洲央行支持的绕开SWIFT的数字货币也有望在未来几个月取得新进展。目前,俄罗斯、伊朗,委内瑞拉、马来西亚,土耳其、卡塔尔及中东一些国家正在寻求在未来的交易中使用黄金或锚定黄金、石油等战略资源的加密货币来代替美元。

2019年12月,拥有丰富石油储备资源的马来西亚也已经向美国提出了在东南亚间进行泛亚洲黄金支持的货币以取代美元的建议,因为,黄金更加稳定,另外,伊朗央行除了已经将人民币列为主要外汇货币以替代美元外,伊朗的四家银行也正在开发了一种名为PayMon的黄金加密数字货币。

紧接着,今年1月,来自伊朗,马来西亚,土耳其和卡塔尔的领导人在国际峰会期间提议使用加密货币,黄金甚至是易货贸易的组合,并欢迎伊朗提出的替代美元的加密数字货币提案。不仅于此,委内瑞拉总统已经在三周前正式下令开始以石油币(Petro)出售和结算石油,希望打破美元封锁,实现财富由穷转富的可能性,另外,阿联酋、沙特、英国、以色列也已宣布计划创建加密货币,ZeroHedge分析称,以上这些表明中央银行对加密数字货币的接受。

BWC中文网观察团 | 来源

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