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周三微课:中东局势升级为投资带来的影响

浏览:79     发表时间:2020-01-08 08:47:39

新闻


当地时间1月3日,伊朗伊斯兰革命卫队发表声明中确认伊朗“圣城旅”少将卡西姆·苏莱曼尼身亡,他是被美国直升机袭击所杀害。

1月6日,美伊紧张局势继续发酵,COMEX 2月黄金期货一度涨超2%,创2013年3月以来新高;美、布两油拉升,目前涨幅分别扩大至2.2%、3%。消息面上,据央视新闻,伊朗宣布中止履行伊核协议,不再限制离心机数量。


事件解析

中东地区出现地缘政治冲突再度引发的黄金躁动,金价一度逼近1600美元关口。


黄金观点


看涨:黄金资产既有短期避险的催化剂,又有长期负利率的根本原因,具有长期配置价值。中东局势的升级推升了市场的热情。当然这只是一个推助事件,全球的经济前景依然有很大的不确定性。如正在持续的法国大罢工,1个月的罢工已经带来了6.2亿欧元的经济损失。全球宏观经济短期有所修复,但中长期看仍然疲弱,加上全球货币超发,部分国家实际利率甚至为负。截止12月底,对冲基金和其他大型投机者自2018年6月以来首次转变为美元净空头。


看跌:这是一个突发事件,黄金的牛市已经在去年结束了。并且此次事件很有可能是过度拉升,美国的经济衰退风险指标显著下滑,经济活动持续扩展,劳动力市场环境强劲,经济已经逐渐变好。



理解黄金

  1. 从近30年的历史数据统计来看,美元与黄金保持的大概80%的负相关关系。美元跌,黄金涨。美元涨,黄金跌。
  2. 美元是黄金的标价工具。举个例子,一块钱可以买五个游戏币,五个游戏币可以买十个青蛙币,那么一块钱能买十个青蛙币。如果两块钱才能买五个游戏币,游戏币变贵了,那么两块能十个青蛙币,青蛙币变便宜了。所以人们懒得通过游戏币买青蛙币了,而是用各种手段直接得到青蛙币。
  3. 黄金作为美元资产的替代投资工具,也是一种经典的避险工具。
  4. 黄金类别
    A.纸黄金:银行提供的贵金属业务。目前国内四大行都提供个人账户贵金属业务。
    B.现货黄金:现货黄金,如上海黄金TD交易,是上海黄金交易所2005年推出的延期交C.收交易品种(T代表交易trading、D则代表递延defer)
    D.黄金期货,上海期货交易所2008年推出的产品。本质就是期货合约
    E.黄金ETF产品,将黄金证券化并追踪黄金价格走势
    F.海外交易平台
    G. 黄金板块的三个龙头股:西部黄金、山东黄金、中金黄金。

伊朗事件

1.伊朗态度:

在中东局势一触即发之际,据法新社、俄罗斯卫星网等报道,伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维(Abbas Mousavi)5日出面“降温”,称“伊朗无意与美国开战,但已为任何情况做好准备”。

穆萨维在当天的新闻发布会上还表示,最终的决定将由“体制的领导层”作出。政府将采取行动使敌人对暗杀苏莱曼尼少将感到后悔,但又不至于让伊朗陷入战争。


2.美国态度:

特朗普发出威胁。他说,如果伊朗人“折磨、残害和炸毁我们的人民”,美军可能攻击的52个伊朗目标,包括文化遗址。

但联合国文化组织和英国外交大臣等国际各方指出,这些遗址受到了保护。美国和伊朗签署了保护文化遗产的公约,公约覆盖了武装冲突的情况。根据国际法,针对文化遗址的军事袭击被视为战争罪。


3.风向预测:

战争不会发生因美伊都没准备好(大量美国军费支出)。




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